Krüptorahade langus. Kas bitcoini ja muude virtuaalsete valuutade langusel on ühendus?

Bitcoin (bitcoin) on kuulsaim krüptoraha maailmas. Bitcoini turule ilmumisest on möödunud üle kümne aasta ning selle aja jooksul tegi bitcoin löögi, tekitades tegelikult krüptoraha turgu ja muutes digitaalset maailma. Pärast teda ilmusid teised digitaalsed mündid, kuid just Bitcoin oli esimene. 

Praegu ületab Bitcoini kapitalisatsiooni pool kogu elektroonilise raha turust. See on bitcoini kurss, mis mõjutab teisi elektroonilisi valuutasid. Bitcoin kas teeb rekordeid oma hinnas või purustab antirekordeid (näiteks 2017. aastal kasvas bitcoini hind peaaegu 20 korda ja langes seejärel järsult peaaegu 90%) ning digitaalse raha määr tõuseb ja langeb pärast bitcoini . Selles artiklis püüame mõista põhjuslikke seoseid ja teada saada, millised tegurid mõjutavad otseselt bitcoini ja teiste digitaalsete valuutade kurssi.

Mis mõjutab krüptovaluutade määra

Krüptoraha kursside pidevas kõikumises pole midagi üllatavat. Erinevalt aktsiatest või varadest pole virtuaalsel rahal tegelikku väärtust. Kui mõne ettevõtte aktsiate puhul on peamised tegevusnäitajad kaupade või teenuste tarbijate arv, tootmisvahendite, patentide jms maksumus ja maavarade puhul - kaevandatud ressursside kogus, summa reservidest ja nõudluse kõikumistest, siis on krüptovaluutade puhul olukord hoopis teine ... Siin mõjutab vahetuskursi taset ainult kaks tegurit - netopakkumine ja netonõudlus ning see muudab olukorra täiesti ebastandardseks. 

Muidugi saate arvutada kasutatud seadmete ligikaudse koguse, kulutatud elektrienergia, hooldustööde kulutatud inimtundide koguarvu ja seeläbi teada saada tegeliku keskmise kaevandamishinna, samuti saate kindlaks teha ASIC-i tegeliku tasuvuse protsessor, kuid kõik need näitajad on ainult ligikaudsed. Peamised vahetuskurssi mõjutavad näitajad on pakkumise tase ja nõudluse tase.

Miks siis krüptoraha kurss langeb? Milline käitumine oleks õige? Milline on seos Bitcoini ja teiste krüptovaluutade vahel? Proovime sellest aru saada.

Bitcoini ja teiste krüptovaluutade kursi languse suhe

           On ilmne, et mis tahes muutused tipp-krüptovaluutade käigus mõjutavad otseselt kogu digitaalset finantsturgu. Kursimuutuste põhjused võivad olla erinevad, kuid kauplejad jälgivad siiski kõige populaarsemate krüptovaluutade kurssi.

Digitaalturu liider bitcoin on alates selle loomisest kogenud ootamatuid tõuse ja mõõnasid, kuid kõigist raskustest hoolimata on see täna kõige stabiilsem digitaalne valuuta, bitcoini maksumus alates 2020. aasta algusest on umbes 7100 USA dollarit. 

Kui Bitcoin 2014. aastal turule tuli, maksis see sadu kordi vähem ja järgmised kolm aastat püsis selle hind suhteliselt madal, kuid stabiilne. 2017. aasta krüptoraha populaarsuse kiuste kasvas bitcoin aga kiiresti ja just 2017. aastal tulid krüptoraha turule noored ja kogenematud investorid. 

Pärast 2017. aasta läbimurret ei olnud bitcoinil enam nii järske kursimuutusi ning täna on selle hind suhteliselt stabiilne ja kaugel rekordnäitajatest. Bitcoini ja teiste valuutade hinna langusel on mitu põhjust:

• kõigi valuutade tavapärane turuväärtuse langus kalendriaasta lõpuks;
• kogenematud kauplejad, kes müüvad paaniliselt varasid pärast väiksemaid krüptovaluutade intressimäärade muutusi;
• psühholoogiline mõju, mis mõjutab kauplejaid rohkem kui mis tahes tehnilised omadused.

Miks krüptoraha kurss langeb?

Digitaalse valuuta kursi languse põhjused võivad olla erinevad, need võib tinglikult jagada tehnilisteks, turu-, majandus- ja poliitilisteks, psühholoogilisteks ja moraalseteks ning eetilisteks. Täpsema mõistmise huvides analüüsime kõiki põhjuseid eraldi.

            Tehnilised põhjused

1. Kahvlid (järgmise tarkvara aluseks on tarkvaraprojekti koodibaas). Juhtudel, kui kõva kahvliga on parem kui eelkäijal, on viimase kiiruse järsk langus võimalik, eriti kui sellel on tavapärast kasutamist segavaid puudusi. Kuid kui uus kahvliga lootusi ei õigustata, langeb selle määr, kuna investorid eelistavad neile teadaolevaid vanu projekte, mille puudustega nad juba tuttavad on.
2. Häkkerite rünnakud ja arvukad häkkimiskatsed, samuti teatud valuuta või eraldi vahetuse edukas tungimine võrku. Isegi ebaõnnestunud rünnak mis tahes teenuse vastu võib esile kutsuda krüptoraha kursi järsu languse: kasutajad kardavad oma säästudest ilma jääda ja püüavad seetõttu haavatavaid münte võimalikult kiiresti müüa.
3. Eelise kaotamine näiteks juhul, kui on olemas kõrge privaatsustasemega valuuta, kuid emiteeritakse mõni muu valuuta, mis pakub veelgi turvalisemat krüptimisastet. Sellisel juhul langeb esimene valuuta juhtimise kaotuse tõttu tõenäoliselt järsult ja vastavalt sellele võtab teine kohe konkurendi nihutades kõrgeimad positsioonid. Väärib märkimist, et krüptoraha võib kaotada oma eelise isegi enda eelmise versiooni suhtes, mis mõnikord juhtub moderniseerimise käigus.

            Turu põhjused

1. Dominoefekt: ülemaailmsel krüptoraha turul on üsna tavaline, et ebapopulaarsed valuutad langevad populaarsete valuutade järel. Sellist suhet täheldatakse sageli bitcoini langusega: pärast selle valuuta hinna langust toimub teiste valuutade väärtuse langus, kuigi ainult bitcoinil võivad olla turuväärtuse languse objektiivsed põhjused.
2. Dumping (inglise keelest - lähtestamine): olukord, kus kauplejad loovad kasumi eesmärgil olukorra krüptoraha turuhinna kunstlikuks kokkuvarisemiseks. Dumpingu olemus seisneb peamiselt suure valuuta müümises, et kogenematute investorite seas paanikat tekitada.
3. Krüptoturu ülekuumenemine või üleküllastumine: kui digitaalne valuuta suurendab oma väärtust pikka aega ja pidevalt, siis võime eeldada, et aja jooksul hakkab selle populaarsus langema ja vastavalt ka hinnad. Sellistes olukordades pole vääringu hinna tõus õigustatud ja väärtuse kasvu inerts aja jooksul peatub nagu iga teine inerts.

Majanduslikud ja poliitilised põhjused

1. Erinevad keelud ja vetod, mille riigid on esitanud seoses krüptorahaga, näiteks keelud digitaalse valuuta ostmisel ja müümisel, vahetamisel, investeerimisel ja kaevandamisel. Mõnes osariigis on krüptoraha kasutamine täielikult või osaliselt keelatud, näiteks Hiinas on igasugused krüptorahaga seotud finantstoimingud pankadele keelatud, kuid eraisikutele lubatud. Mida rohkem mängib konkreetne riik maailmaareenil, seda raskem võib vahetuskursi kokkuvarisemine toimuda keelu kehtestamise tõttu. Lisaks, kui me räägime suurest riigist, võib digitaalse valuuta kursi järsku langust pidada ennustajaks krüptorahaga seotud keelatud meetmete võimalikule kehtestamisele.
2. Finantsasutuste (börsid, pangad jne) kehtestamine erinevatele piirangutele ja limiitidele ning mida suurem ja mõjukam on piiranguid kehtestav struktuur, seda rohkem krüptoraha turuväärtus väheneb.
3. Kuulsate kauplejate, rahastajate, ekspertide ja pankurite negatiivsed avaldused krüptoturu praeguse olukorra kohta. Sageli võivad eksperdi prognoosid teatud digitaalse valuuta väärtuse languse kohta põhjustada selle hinna tõelise languse. See on tingitud asjaolust, et selle valuuta omanikud hakkavad sellest kiirustades lahti saama, mis kutsub esile paanikat ja hindade langust. 

Psühholoogilised põhjused

1. Lihtsat inimfaktorit ei saa eirata, s.t. kuulujutud ja kuulujutud, mis tekivad nii looduslikel põhjustel kui ka kunstlikult käivitatud. Mõnikord pole krüptoraha kursi langusele objektiivseid põhjuseid, kuid möödub kauge kuulujutt turul valitsevast olukorrast, asjatundmatu krüptoraha omanike vahel algab arutelu ja paanikalaine tõttu otsustavad omanikud vabaneda nende krüptosäästudest.
2. Liiga kõrge volatiilsus (regulaarsed muutused, krüptoraha turu olukorra volatiilsus): sageli on krüptoraha kurss ebastabiilne ja kui algavad olulised kursikõikumised, ei suuda üksikud kauplejad stressile vastu pidada ja krüptoraha turult lahkuda.
3. Liiga suured ootused ja sellest tulenevalt pettumus. Näiteks tuli krüptoturule suur hulk hoiustajaid 2017. aasta talvel, kui bitcoini intressimäär hakkas kiiresti kasvama, kuid intressimäära langusega olid paljud noored hoiustajad pettunud ja müüsid kogu varem ostetud valuuta. Õigluse huvides tuleb märkida, et sarnane olukord kordub peaaegu alati pärast krüptoraha kiire hinnatõusu, kui kasv lõpeb ja algab süsteemse nõrgenemise etapp.

Moraalsed ja eetilised põhjused

1. Teave võimaliku pettuse või pettuse kohta: kui sellest saab teada, siis teatud valuuta kurss langeb sõltuvalt petetud kauplejate või investorite arvust. Arendusmeeskonna (või teiste vastutavate isikute) reageerimine on siin äärmiselt oluline, kauplejate ühiskonna reaktsioon sõltub otseselt nende tegevusest ning vastavalt konkreetse krüptoraha pakkumise ja nõudluse tasemest.
2. Ebaeetilised meetodid hoiustajatelt rahaliste vahendite saamiseks, näiteks sidusprogrammis osalejate teadlik petmine (suunamised) või krüptoturul varem peidetud digitaalse valuuta paki kättesaamine. Sellistel toimingutel on krüptoraha turul äärmiselt negatiivne mõju.
3. Arendustiimi hooletusse jätmine võimalike süsteemi nõrkade kohtade või muude probleemide suhtes. Arendajate ükskõiksus paneb investorid oma sääste müüma ja muidugi langeb vahetuskurss pärast sellist müüki oluliselt.

Ülemaailmsel krüptoraha turul on hoiustajad erinevalt traditsioonilisest turust kursi järsu languse suhtes vähem sallivad, põhjuseks on krüptoraha varade ebastabiilsus ja ebausaldusväärsus võrreldes tavapärase valuutaturuga. Lisaks väärib mainimist noored kogenematud investorid, kes tulid digitaalsele turule selle suure populaarsuse kiuste. Kui traditsioonilisel valuutaturul tegutsevad kogenud kauplejad kurssi languse korral varem väljatöötatud ja hoolikalt läbimõeldud algoritmi järgi, siis krüptoraha turult pärit noored investorid hakkavad kõige sagedamini paanikasse sattuma ja münte müüma isegi looduslike loodustoodetega. määra kõikumine. Ebapopulaarsete valuutade puhul, mida on ringluses suhteliselt vähe, võib isegi ühe investori suur müük avaldada otsest negatiivset mõju üldisele kursile.

Erinevused ajutise amortisatsiooni ja lubamatu languse vahel

Kaasaegsel krüptoraha turul on intressimäärade hüpped üsna tavalised. Kogenud investorid juba teavad, kuidas käituda, uued kauplejad õpivad vigadest või langevad mängust välja. Kuid kui teatud valuuta hind hakkab järsku langema, peate kindlaks määrama toimuva põhjuse ja mõistma, kas positiivne dünaamika on võimalik. Teatud tüüpi digitaalraha suhtes kehtivad hooajalised või olukorrahüpped, teised aga langevad lootusetult, lootmata oma varasemaid positsioone taastada. 

Muidugi on võimatu anda kõige täpsemat prognoosi, kuid on olemas teatud kriteeriumid ja parameetrid, mille järgi saab peaaegu kindlasti ennustada konkreetse krüptoraha tulevikku. Loetleme mõned punktid, millele maailmakuulsatele kauplejatele soovitatakse tähelepanu pöörata:

1. Valuuta tegelik väärtus. Digitaalne valuuta on teatud põhjusel populaarseks saanud, kui see on nõudlik, toob see varem või hiljem tagasi kõrge väärtuse. Kogenud kauplejad on sellest hästi teadlikud, seetõttu ei kiirusta nad teatud tüüpi müntidest lahku minema, olles kindlad, et nende väärtus aja jooksul taastub. Kuid krüptovaluutaga, millel pole tegelikku väärtust, on olukord vastupidine: suure tõenäosusega ei saa pärast kursi languse algust seda peatada ja valuuta kaotab kõik oma positsioonid ilma taastumisvõimaluseta. Mõnikord tagastab toetamata valuuta endiselt kõrge väärtuse, kuid ainult siis, kui see on kunstlikult "paisutatud".
2. Võistlejad. Kui krüptoturul on kahel valuutal kõigis piirkondades sama positsioon, siis võimaliku väärtuse languse lõppedes hakkab selle piirkonna kõige lootustandvam münt suure tõenäosusega kasvama ja konkurentsile mitte vastu pidanud valuuta jätkub väärtuse kaotamiseks ja selle tulemusena hõivab sellest tuleneva niši parim valuuta. 
3. Arenguväljavaated. Kui arendustiim suudab krüptoraha languse põhjuseid mõjutada, on nende tegevus turul oleva mündi edasises saatuses määrav. Näiteks rünnati ja häkkiti plokiahelat, mille tagajärjel valuutakurss langes. Kui arendusmeeskond reageerib häkkimisele võimalikult kiiresti ning loob seejärel usaldusväärse kaitse ja tutvustab avalikkusele kasutatavaid meetodeid, on valuutal reaalne võimalus taastada oma positsioon turul. Ja vastupidi: kui arendajad ilmutavad selliste sündmuste suhtes ükskõiksust või annavad ainult ebamääraseid lubadusi, siis suure tõenäosusega jätkub valuuta langus.
4. Hulgimüük krüptoturul. Kui krüptoraha langeb, kuid samal ajal ilmuvad ostupakkumised, saavad suure tõenäosusega kauplejad oma kurssi paremuse poole muuta. Kõik ostupakkumised on põhimõtteliselt iga krüptoraha positiivne näitaja, mis näitab, et toimuva peamine põhjus on spekulatiivne tegevus. Kogenud kauplejad loodavad selle valuuta väärtuse kasvu ja üritavad seda võimalikult palju osta, samas kui kallinemise järel seda müüa ja sellel raha teenida pole nii kallis. 
5. Erilist tähelepanu tuleks pöörata valuutanalüütikale ja tagasisidele. Kui kauplemisringkonnad väidavad, et mis tahes krüptoraha on kelmus (pettus, petmine), siis tõenäoliselt ka. Sellistes olukordades on õige usaldada teiste arvamust. Kui kelmuse valuuta kurss on langenud, ei tõuse see tõenäoliselt. Mõnikord, kui teatud valuuta teemat ei arutata liiga ägedalt ja see on tipus, võib see enne lõplikku kukkumist veel mitu korda kasvada ja võite nendel võistlustel lisaraha teenida. Kuid tuleks meeles pidada, et kunagi langeb selle krüptoraha väärtus täielikult. 
6. Krüptoraha populaarsus. Kõige populaarsemad krüptorahad langevad kõige sagedamini aeglaselt, samas kui vähetuntud krüptorahad kaotavad peaaegu kogu aeg kiiresti väärtust ja tagastavad varasemaid positsioone väga harva. Populaarsed mündid on rohkemate omanike käes, kellest paljud lihtsalt ei usu oma investeeringute negatiivsetesse ennustustesse ja see on põhjus, miks nad vähem säästud müüvad. Vähem populaarse valuuta puhul on olukord täiesti vastupidine: omanikke on palju vähem ja nad on sagedamini valmis oma krüptoinvesteeringutest kahetsemata osa saama.

Mis tahes krüptoraha väljakujunemise väljavaadete hindamise käigus on hädavajalik uurida selle kiiruse kõikumiste graafikuid: kui krüptovaluuta hind langes teatud sagedusega, kuid seejärel tagastas positsioone või isegi ületas eelmise maksimaalne väärtus, siis juhtub see tõenäoliselt tulevikus. 

Siiski ei tohiks unustada, et ükski ekspert, analüütik ega kaupleja ei saa täpset prognoosi anda. 

Toimingud kukkumise korral 

Krüptoraha kursside hüppamise osas hoolivad investorid ainult ühest küsimusest: kas tasub oodata või on aeg valuuta müüa. Kahjuks on ühemõttelist vastust võimatu anda, lahendus on iga juhtumi puhul erinev. Krüptoraha omanik peab mõistma, et müntide müümisega vähendab ta kurssi veelgi. Lisaks, mida vähem on teatud krüptoraha populaarsus ja madalam selle kapitaliseerituse tase, seda olulisem on mõju iga selle müügi kiirusele. 

Ootav strateegia

Üks ootamise ja vaatamise taktika eelis on see, et tänu oma volatiilsusele on digitaalne valuuta palju sagedamini võidupositsioonil, see kehtib eriti krüptoraha tippgigantide kohta. Krüptoturul pole ühte õiget toimingute algoritmi, parem on kuulata kogenud kauplejate soovitusi. Enamik eksperte usub, et krüptoraha tõusu lootuses ootamine on võimalik järgmistel juhtudel: 

• see on tõeliselt paljulubav digitaalne valuuta, sellel on tõeline väärtus ja arendajad toetavad seda aktiivselt;
• see on krüptoraha tipptase, mille väärtus on keeldude, sanktsioonide või traditsioonilise fiatvaluutaturu destabiliseeritud majanduse tõttu vähenenud;
• see on paljulubav krüptoraha, mille väärtus on langenud tippvaluutade hindade languse või krüptoraha turu üldise ebastabiilsuse tõttu;
• valuuta tegelik väärtus on selge, kuid kursi järsu languse võimalikud põhjused ei ole; sellistes olukordades võib kursus võimalikult kiiresti oma varasematele positsioonidele naasta.

Pea sajaprotsendilise kindlusega võime öelda, et sellistes olukordades on tema endiste krüptoraha positsioonide tagasituleku tõenäosus üsna suur.

           Lisaks on kasulik õppida, kuidas kindlaks teha, kui väärtuslik on konkreetne vara turuinstrumendina või kui tehniliselt arenenud, ja vastavalt sellele teha järeldusi selle tegeliku väärtuse kohta. Olukordades, kus valuuta on tõesti märkimisväärne, on vaja oodata kursi langust, eelmine väärtus naaseb varem või hiljem. Ja vastupidi: juhtudel, kui valuutal pole erilist väärtust, peate selle kursi langemisel olema äärmiselt ettevaatlik, tõenäoliselt ei taasta see maksimaalset hinda.

Mõnikord ei lange krüptoraha tipptase pärast üldist turu langust ja hilisem turu kasv stimuleerib selle kasvu. Kui ebaoluline vara hakkab ise langema, peate väga hoolikalt hindama kukkumise põhjuseid ja arvutama edasise tegevuste algoritmi.

Kuid ellujäämisstrateegial on oma puudused, näiteks kui kaupleja hindas investeeringut valesti või ei võtnud arvesse ühtegi väikest, kuid olulist tegurit, mis hiljem põhjustaks ootamatu amortisatsiooni. Sel juhul kaotab hoiustaja, mida kauem hoiustaja ootab.

Krüptoraha müümine

Olukorrad, kui krüptoraha hakkab väärtust kaotama, võivad olla pöördumatud ja sellistel juhtudel on olulised rahalised kahjud vältimatud. Seetõttu on oluline teada, millal müüa kaotanud krüptoraha.

Langevad varad tuleks müüa, kui:

1. Krüptoraha kurss langeb regulaarselt ja pidevalt ning pole lootust, et kukkumine peatatakse ja mündid oma väärtuse taastavad.
2. Krüptoraha maksumus ületab hoiustaja ostuhinda, sellisel juhul on võimalus, et intressimäära langedes murrab see ka selle märgi läbi.

           Esimeses olukorras tuleks analüüsida kasvuväljavaateid ja kui neid tõesti pole, müüa valuuta esimesel võimalusel, on siin peamine eelis peaaegu täielik investeeringutasuvus. Kuid sada protsenti garantiisid pole, investor võib lihtsalt praegust olukorda valesti hinnata ja krüptoraha tõuseb pärast langust uuesti üles. 

           Teises olukorras on vaja varadest vabaneda, kui on täielik kindlus, et hind langeb alla ostuhinna, samuti juhul, kui investor ei soovi riskida ja on valmis saama vähem tulu mitte tõsisemate kahjude oht. Sel juhul on olukord veidi keerulisem: kui krüptoraha kaotab lõpuks väärtuse, võidab kaupleja kahtlemata. Kui münt, olles langenud alla ostuhinna, hakkab uuesti kasvama, saate selle uuesti osta ja vältida kaotusi. Kui aga määr ei lange ostuhinnale, vaid hakkab uuesti tõusma ja ületab hinda, on kaupleja kaotavas olukorras. Muidugi on sellise sammu eeliseks see, et siin on kaupleja igal juhul plussis (ta ostis madalama hinnaga ja müüs kõrgema hinnaga), kuid on ka miinus - hea spekulatiivne mehhanism ja a kaotatakse kasumiallikas.

Kuidas krüptoraha kursi langemisel raha teenida

Lisaks krüptoraha säästude ootamisele või müümisele on kauplejatel veel üks paljulubav lahendus: amortisatsioonile raha teenimine. Sellistel juhtudel kasutatavad strateegiad sõltuvad täielikult valuutast ja amortisatsiooni põhjustest. 

Näiteks kui räägime tippvaluutast nagu bitcoin, mille kurssi mõjutavad ainult globaalsed olukorrad, võivad kauplejad seda kunstlikult alandada hakata müüma. Pärast hindade langemist investorite jaoks vastuvõetavale tasemele hakkavad nad seda ostma ja krüptoraha tõuseb uuesti. Selle skeemi kohaselt toimub paljude tipp-krüptovaluutade kursisõitudel raha teenimine. 

Kui me räägime keskmise populaarsusega või vähetuntud valuutast, siis suure finantsvaraga kauplejad võivad amortisatsiooniprotsessi peaaegu täielikult allutada. Tuleb märkida, et siin tuleks olla ettevaatlik, et mitte tekitada kontrollimatut kukkumist, mis tooks kaasa kauplejate säästude kaotamise.

Mõnikord müüvad tuntud kauplejad väärtuse languse ajal digitaalset rahandust ja hakkavad kurssi langust jälgima: miinimumväärtuse saavutamisel otsustab kaupleja oma tegevuse tõttu osta ja omandada valuuta tegelikult kõige madalama hinnaga. , hakkab määr uuesti tõusma ja kaupleja teenib selle pealt raha.

Muidugi ei saa selliseid manipuleerimisi pidada eetilisteks, kuid sellised mängud kursusega võivad tuua tohutut tulu.

Summeerida

Olles üksikasjalikult uurinud krüptoraha kursside kõikumise aspekte, nägime, et digitaalne turg on lahutamatu organism. Peaaegu iga kaupleja osaleb selle moodustamises aktiivselt ja tippvaluutade kursil on oluline mõju kogu krüptoturule.

Kokkuvõtteks tahaksin märkida, et sagedamini ei osuta krüptovaluutade määra langus digitaalse turu probleemidele, vaid on vastupidi selle kujunemisprotsessi näitaja. Mõnikord kannatab krüptoturg valuutapuuduse käes (häkkerirünnakute, häkkimise ja muude probleemide ajal), kuid need probleemid kõrvaldatakse kõva kahvli, süsteemi moderniseerimise ja uute tehniliste lahenduste abil.

Lisaks tuletame meelde, et krüptoraha langus ei ole kogenud kaupleja probleem, ta saab turuolukorrale õigeaegselt reageerida ja sellega palju raha teenida.